In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden onder de tabel toegelicht.
bedragen * € 1 miljoen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 190,8 | 166,5 | 169,9 | 170,2 | 171,6 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4,9 | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | |
Exploitatie KKG | 0,0 | |||||
Bespaarde rente reserve | 2,5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties (op basis VGP 2024) | -2,0 | -2,1 | -2,1 | -1,7 | -1,7 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | |||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 0,1 | ||||
Evenwichte verdeling SB 2022 - 2025 | SB 2022 | -0,9 | ||||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | 10,4 | 18,1 | |||
Aanpak energiecrisis | BW-01852 | |||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,3 | -7,8 | -0,8 | ||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Overheveling naar reserve afschrijving | SR 2023 | -1,8 | ||||
Parkeergarages Winkelsteeg | BW-01941 | 2,5 | ||||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -14,4 | -3,7 | -4,5 | ||
Budgetoverhevelingen | ||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2024 | -2,8 | -1,2 | ||||
Overhevelingen 2e VM 2023 | 2e VM | -9,7 | -0,3 | |||
Overhev. middelen energietoeslag 23 | BW-01904 | -6,8 | ||||
Stadsrekening 2023 | SR 2023 | -0,7 | ||||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | ||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | ||||
verwacht jaarresultaat 2024 | 1e VM 2024 | -9,2 | ||||
Stand ultimo | 166,5 | 169,5 | 169,5 | 170,3 | 176,1 |
Structurele toevoegingen saldireserve
In deze Stadsbegroting wordt voorgesteld om het voordelig programmaresultaat in 2028 van € 0,6 miljoen toe te voegen aan de structurele toevoeging aan de saldireserve.
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027
In deze Stadsbegroting wordt voorgesteld om de jaarsaldi 2025 - 2027 te verrekenen met de saldireserve.