Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. De voorgestelde mutaties op de saldireserve in deze Stadsbegroting zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden onder de tabel toegelicht.

bedragen * € 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

2028

beginstand 

190,8

166,5

169,9

170,2

171,6

Structurele mutaties

Structurele toevoegingen saldireserve

4,9

4,9

1,1

2,0

2,7

Exploitatie KKG

0,0

Bespaarde rente reserve

2,5

4,1

4,2

4,2

4,2

Incidentele mutaties

Planexploitaties (op basis VGP 2024)

-2,0

-2,1

-2,1

-1,7

-1,7

Levensduur verlengd onderhoud activeren

2,1

1,7

1,3

0,9

0,5

vestigingsklimaat health & high tech

SB 2020

Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023

SB 2021

0,1

Evenwichte verdeling SB 2022 - 2025

SB 2022

-0,9

Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025

SB 2023

10,4

18,1

Aanpak energiecrisis

BW-01852

Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026

SB 2024

-7,3

-7,8

-0,8

Pot goud voor de regenboog

SB 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Overheveling naar reserve afschrijving

SR 2023

-1,8

Parkeergarages Winkelsteeg

BW-01941

2,5

Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027

SB 2025

-14,4

-3,7

-4,5

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen stand SB 2024

-2,8

-1,2

Overhevelingen 2e VM 2023

2e VM

-9,7

-0,3

Overhev. middelen energietoeslag 23

BW-01904

-6,8

Stadsrekening 2023

SR 2023

-0,7

Claims en verwachtingen

Warmtenet 2.0

-1,0

beschikbaar sociale huur en middeldure huur

coalitieakk.

-1,5

Claim op voorheen reserve beschermd wonen

BW-01747

-3,0

verwacht jaarresultaat 2024

1e VM 2024

-9,2

Stand ultimo 

166,5

169,5

169,5

170,3

176,1

Structurele toevoegingen saldireserve
In deze Stadsbegroting wordt voorgesteld om het voordelig programmaresultaat in 2028 van € 0,6 miljoen toe te voegen aan de structurele toevoeging aan de saldireserve.

Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027
In deze Stadsbegroting wordt voorgesteld om de jaarsaldi 2025 - 2027 te verrekenen met de saldireserve.

Deze pagina is gebouwd op 12/11/2024 10:36:51 met de export van 12/11/2024 10:28:18