| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Stort. | Onttr. | 2024 | Stort. | Onttr. | 2025 | Stort. | Onttr. | 2026 | Stort. | Onttr. | 2027 | Stort. | Onttr. | 2028 | ||
Saldireserve | F022 | 180,4 | 27,2 | 36,8 | 170,8 | 7,3 | 3,6 | 174,5 | 3,5 | 2,9 | 175,2 | 3,4 | 1,7 | 176,9 | 8,3 | 1,7 | 183,5 |
1%-regeling Beeldende Kunst | F004 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Reserve Afschrijvingen | F046 | 7,0 | 1,8 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | 8,5 | ||||
Reserve parkeerbijdrage | F047 | ||||||||||||||||
Reserve Duurzaamheid | F057 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 3,1 |
Reserve onderhoud | F059 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 |
Reserve POG buitensp | F060 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
Bodemsanering | F061 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Res.Startersleningen | F063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
reserve Masterplan BUIG | F064 | ||||||||||||||||
Res onderh Stadsbrug | F065 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Res. Rivierenpark | F066 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||
Res. Dec. Circulaire | F067 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
Reserve Woonfonds | F068 | 12,0 | 1,2 | 0,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||||||
Opleidingsplan Publiekszaken | F069 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
Res. Energiecrisis | F070 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Res. Aardgasvrij | F071 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||||||
Res. P-garage W’stee | F072 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 0,9 | 10,1 | ||||||||
Totaal | 222,4 | 52,8 | 50,3 | 224,9 | 17,9 | 14,2 | 228,5 | 14,1 | 13,4 | 229,2 | 13,8 | 13,0 | 230,0 | 18,7 | 12,9 | 235,7 |
Rek. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | |||
Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's | |||||||||||||||||
Vrz. bezwaar en beroep heffingen | V002 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Pensioeninhouding wethouders | V036 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||||||
Vrzs Spaarverlof | V040 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | 6,6 | 1,1 | 7,7 | 1,1 | 8,8 | 1,1 | 9,9 | ||||||
Voorziening Waalfront | V094 | 18,7 | 0,4 | 1,2 | 17,8 | 0,4 | 2,5 | 15,7 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 0,3 | 16,4 | 0,3 | 16,7 | ||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||
Vrz Triavium | V085 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Voorziening GRP-nieuw | V050 | 8,5 | 9,9 | 10,9 | 7,5 | 9,5 | 11,0 | 6,0 | 9,5 | 11,0 | 4,5 | 9,5 | 11,0 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 1,5 |
pensioen verplichtingen Stadsregio | V109 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Totaal excl. vrz. grondexploitaties | 39,7 | 10,4 | 12,2 | 37,9 | 11,0 | 13,6 | 35,4 | 11,1 | 11,1 | 35,3 | 11,1 | 11,2 | 35,2 | 11,1 | 11,2 | 35,2 | |
Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties) | |||||||||||||||||
Voorziening tekort Waalsprong | V020 | 24,8 | 0,2 | 24,9 | 0,5 | 25,4 | 0,5 | 26,0 | 0,5 | 26,5 | 0,5 | 27,0 | |||||
Voorziening tekort part planexpl. | V023 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |||||
Voorziening Compaq terrein | V084 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Vrz Onderwijshuisv | V088 | 19,9 | 0,4 | 20,3 | 0,4 | 20,7 | 0,4 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Hezelpoort | V099 | 0,0 | 2,1 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |||||||||
Dukenburg | V107 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Vrz Vossenlaan 40 | V110 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Vrz Stationsgebied | V111 | 12,9 | 0,2 | 13,0 | 0,3 | 13,3 | 0,3 | 13,6 | 0,3 | 13,8 | 0,3 | 14,1 | |||||
Vrz Winkelsteeg | V112 | 12,5 | 0,0 | 14,5 | -2,0 | 0,3 | -1,2 | -0,5 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |||
Prof Bellefroidstr | V113 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Nyma / Mercuriuspark | V114 | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | 3,9 | -0,1 | -0,1 | ||||||
Kinderdorp Neerbosch | V115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
dr. J Berendsstraat | V116 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Dorpsstraat 92-118 | V117 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Totaal vrz grondexploitaties | 75,9 | 0,8 | 16,6 | 60,1 | 1,5 | 0,2 | 61,4 | 1,5 | 21,1 | 41,8 | 1,1 | 3,9 | 39,1 | 1,1 | 0,0 | 40,2 | |
Totaal voorzieningen | 115,6 | 11,2 | 28,8 | 98,0 | 12,6 | 13,8 | 96,8 | 12,6 | 32,3 | 77,1 | 12,2 | 15,0 | 74,4 | 12,2 | 11,2 | 75,4 | |