| |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Stort. | Onttr. | 2024 | Stort. | Onttr. | 2025 | Stort. | Onttr. | 2026 | Stort. | Onttr. | 2027 | Stort. | Onttr. | 2028 | ||
Saldireserve | F022 | 180,4 | 27,2 | 36,8 | 170,8 | 7,3 | 3,6 | 174,5 | 3,5 | 2,9 | 175,2 | 3,4 | 1,7 | 176,9 | 8,3 | 1,7 | 183,5 |
1%-regeling Beeldende Kunst * | F004 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Reserve Afschrijvingen | F046 | 7,0 | 1,8 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 8,7 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | 8,6 | 0,1 | 8,5 | ||||
Reserve parkeerbijdrage | F047 | ||||||||||||||||
Reserve Duurzaamheid | F057 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 0,8 | 0,6 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 3,1 |
Reserve onderhoud | F059 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 8,8 | 8,8 | 1,7 |
Reserve POG buitensp | F060 | 2,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
Bodemsanering | F061 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Res.Startersleningen | F063 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
reserve Masterplan BUIG | F064 | ||||||||||||||||
Res onderh Stadsbrug | F065 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Res. Rivierenpark | F066 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||
Res. Dec. Circulaire | F067 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
Reserve Woonfonds | F068 | 12,0 | 1,2 | 0,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||||||
Opleidingsplan Publiekszaken | F069 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
Res. Energiecrisis | F070 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
Res. Aardgasvrij | F071 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||||||
Res. P-garage W’stee | F072 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 0,9 | 10,1 | ||||||||
Totaal | 222,4 | 52,8 | 50,3 | 224,9 | 17,9 | 14,2 | 228,5 | 14,1 | 13,4 | 229,2 | 13,8 | 13,0 | 230,0 | 18,7 | 12,9 | 235,7 |
*Besluit raad 13 november 2024
De raad heeft besloten met het amendement ‘Verleden Beleefd verwezenlijkt!’(A10) een bedrag van € 100.000 uit de reserve 1% regeling Beeldende Kunst te halen en toe te voegen aan het Cultuur en Cultureel erfgoed. Dit is verwerkt bij het onderdeel ‘Aanpassing na raadsbesluit 13 november 2024’ bij het programma Financiën.
Rek. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||
Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | Stort. | Onttr. | Stand | |||
Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's | |||||||||||||||||
Vrz. bezwaar en beroep heffingen | V002 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Pensioeninhouding wethouders | V036 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||||||
Vrzs Spaarverlof | V040 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | 6,6 | 1,1 | 7,7 | 1,1 | 8,8 | 1,1 | 9,9 | ||||||
Voorziening Waalfront | V094 | 18,7 | 0,4 | 1,2 | 17,8 | 0,4 | 2,5 | 15,7 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | 0,3 | 16,4 | 0,3 | 16,7 | ||
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||||||||
Vrz Triavium | V085 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Voorziening GRP-nieuw | V050 | 8,5 | 9,9 | 10,9 | 7,5 | 9,5 | 11,0 | 6,0 | 9,5 | 11,0 | 4,5 | 9,5 | 11,0 | 3,0 | 9,5 | 11,0 | 1,5 |
pensioen verplichtingen Stadsregio | V109 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
Totaal excl. vrz. grondexploitaties | 39,7 | 10,4 | 12,2 | 37,9 | 11,0 | 13,6 | 35,4 | 11,1 | 11,1 | 35,3 | 11,1 | 11,2 | 35,2 | 11,1 | 11,2 | 35,2 | |
Voorzieningen in mindering gebracht op voorraden (grondexploitaties) | |||||||||||||||||
Voorziening tekort Waalsprong | V020 | 24,8 | 0,2 | 24,9 | 0,5 | 25,4 | 0,5 | 26,0 | 0,5 | 26,5 | 0,5 | 27,0 | |||||
Voorziening tekort part planexpl. | V023 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |||||
Voorziening Compaq terrein | V084 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Vrz Onderwijshuisv | V088 | 19,9 | 0,4 | 20,3 | 0,4 | 20,7 | 0,4 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Hezelpoort | V099 | 0,0 | 2,1 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | |||||||||
Dukenburg | V107 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Vrz Vossenlaan 40 | V110 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Vrz Stationsgebied | V111 | 12,9 | 0,2 | 13,0 | 0,3 | 13,3 | 0,3 | 13,6 | 0,3 | 13,8 | 0,3 | 14,1 | |||||
Vrz Winkelsteeg | V112 | 12,5 | 0,0 | 14,5 | -2,0 | 0,3 | -1,2 | -0,5 | 0,3 | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |||
Prof Bellefroidstr | V113 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Nyma / Mercuriuspark | V114 | 3,6 | 3,6 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 3,7 | 0,1 | 3,9 | -0,1 | -0,1 | ||||||
Kinderdorp Neerbosch | V115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
dr. J Berendsstraat | V116 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Dorpsstraat 92-118 | V117 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Totaal vrz grondexploitaties | 75,9 | 0,8 | 16,6 | 60,1 | 1,5 | 0,2 | 61,4 | 1,5 | 21,1 | 41,8 | 1,1 | 3,9 | 39,1 | 1,1 | 0,0 | 40,2 | |
Totaal voorzieningen | 115,6 | 11,2 | 28,8 | 98,0 | 12,6 | 13,8 | 96,8 | 12,6 | 32,3 | 77,1 | 12,2 | 15,0 | 74,4 | 12,2 | 11,2 | 75,4 | |